上海财经大学经济学院导师介绍：周 建

　　周 建

　　最后学位：清华大学 博士
　　岗位职称：教授 博导
　　公共职务: 数量经济教研室主任
　
　　研究领域：计量经济学理论与方法、金融计量学、金融工程及风险管理、宏观经济模型与政策
　　教学课程: 计量经济学、数理统计学、金融计量经济学、投入产出分析、西方经济学等
　
　　办公室：上海市武川路111号 经济学院楼211
　　电 话：86-************
　　Email：zhouj@sem.tsinghua.edu.cn
　　通讯地址：上海市国定路777号 上海财经大学经济学院
　　邮 编：200433

　　教师简介
　　四川南充人，中共党员，副教授。任职于上海财经大学经济学院数量经济学系，经济学院院长助理，2005年度教育部霍英东青年教师奖研究类一等奖候选人。获得工学学士（1998）、管理学硕士（2000）、经济学博士（2004）。
　　主要研究方向：计量经济学理论与方法、数据质量诊断、中国经济问题的数量化分析。曾经获得“清华大学第九届学术新秀提名奖”、“小林实经济研究一等奖”、“光华奖学金”、“校级优秀毕业生”等十余项奖励称号。在《经济研究》、《清华大学学报》、《系统工程理论与实践》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》、《中国软科学》等权威刊物发表论文近二十篇，被“新华文摘”等转载多篇。2005年3月在清华大学出版社出版学术专著《宏观经济统计数据诊断理论、方法及应用研究》。
　　作为课题组主要成员完成教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“非经典计量经济学理论与方法（01JAZJD790004）”和2004年国家级精品课程——计量经济学建设和航天企业风险评价方法研究等重大科研项目多项。目前主持教育部2005年度人文社会科学规划项目“宏观经济统计数据诊断理论、方法与应用（05JC790104）”。

　　荣誉称号
　　1、2005.3 教育部第十届霍英东青年教师奖研究类一等奖候选人（上海财经大学）
　　2、2004.5 第九届清华大学“十佳学术新秀”提名奖（清华大学最高学术荣誉与称号）
　　3、2003.11 获取“小林实”经济研究一等奖及奖学金（吴敬琏研究员颁奖）
　　4、2000.9－2001.9 获取“刘天宏奖学金”
　　5、1998.9－2000.7 获取“光华奖学金”
　　6、1998.7 获取“校级优秀毕业生”称号
　　7、1998.7 毕业论文获取“优秀”
　　8、1994.7－1998.7 年年均获奖学金，年年获取“优秀学生”或“三好学生”称号

　　发表论文
　　1、能源、环境约束与工业增长模式转变--基于非参数生产前沿理论模型，财经研究，2009年第 5期
　　2、我国农村消费行为变迁及城乡联动机制研究，经济研究，2009年第1期
　　3、我国区域经济增长与能源利用效率改进的动态演化机制研究，数量经济技术经济研究，2008年 第9期
　　4、我国总产出波动中的动态结构变化度量与检验，财经研究，2008年第9期
　　5、经济转型期中国能源需求的长期均衡及短期波动 1978-2005，南开经济研究，2007年第7期
　　6、中国能源利用效率改进作用机制实证研究，财经研究，2007年第7期
　　7、study of the logical model of capital market complex theory，Journal of Harbin Institute of Technology，2006年第12期
　　8、基于随机方差扩大模型的对中国宏观经济统计数据的结构变化分析，中国管理科学，2006年第 7期
　　9、资本形成、投资效率与经济增长之间的动态相关性，财经研究，2006年第2期
　　10、中国宏观经济统计数据异常性和波动性特征的计量检验：1953-2001，数量经济技术经济研究 ，2006年第1期
　　11、时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征，系统工程理论与实践，2005年 第11期
　　12、中国农村居民预防性储蓄行为分析，统计研究，2005年第9期
　　13、石油市场波动溢出模型研究，中国软科学，2005年第8期
　　14、经济转型期中国农村居民预防性储蓄研究，财经研究，2005年第8期
　　15、全球化背景下加强我国政府对统计数据质量管理的对策研究，中国软科学，2005年第6期
　　16、外商直接投资与我国技术进步相关关系研究，中国管理科学，2005年第2期
　　17、对西蒙斯模型的改进及其估计量，数学的实践与认识，2005第1期
　　18、宏观经济统计数据结构变化分析及其对中国的实证，经济研究，2005年第1期
　　19. 长江三角洲经济开发区建设现状及统筹整合策略，in 中国区域经济发展报告 — 长江三角洲 区域规划及统筹发展，上海财经大学出版社，2005
　　20. Approach to VaR for Capital Markets with Gaussian Mixture, Applied Mathematics and Computation,18(2):1079-1085(2005)
　　21. 多金融资产风险价值的Copula方法研究, 数量经济与技术经济，4：67-70(2004)
　　22. Determine the number of components in a mixture model by the extended KS test，Pattern Recognition Letters 25(2), 2003
　　23. Gaussian Mixture Modelling to Detect Random Walks in Capital Markets, Mathematical and Computer Modelling 38, 503-508(2003).
　　24. 三层联机事务处理系统的体系结构剖析，金融电子化，No.7, 2002.
　　25. 金融资产收益分布的混合高斯分布，数学认识与实践，No.3, 2002.
　　26. 基于交易中间件的客户/服务器系统的形式化描述，微电子学与计算机，No.5，2000.

　　图书出版
　　1、宏观经济统计数据诊断理论、方法及其应用，清华大学出版社，2005年

　　研究项目
　　1. 小样本高维宏观经济统计数据计量经济联立模型诊断理论及其应用，国家自然科学基金，2008年
　　2、环境、能源约束下的上海工业增长模式研究--基于非参数环境生产前沿模型对大中型企业面板数据的分析，上海市哲学社会科学规划课题一般课题，2008
　　3、宏观经济统计数据诊断理论、方法及其应用研究，教育部2005年青年项目，2005
　　4. 风险管理的数量方法/Quantitative Methods for Financial Risk Management
　　5. 面板数据中的因果检验方法/Test Causality in Panel Data Model
　　6. 计算金融学/Computational Finance
　　7. 模式识别及其应用/Pattern Recognition Application to Quantitative Economics
　　8. 降维技术及其应用/Dimension Reduction Techniques in Economics and Finance